德邦价值优选混合C (012438.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,005.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7875元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金德邦价值优选混合A | ||||
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德邦价值优选混合C(012438) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,658.76万 | 2,188.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,707.70万 | 2,642.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,923.94万 | 2,704.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 2,260.40万 | 3,021.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,801.01万 | 3,200.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3,881.27万 | 4,437.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 8,568.41万 | 8,910.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,079.86万 | 3,288.70万元 | -- |
