东方红睿和三年定开混合C (012439.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5446元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿和三年定开混合A | ||||
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东方红睿和三年定开混合C(012439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.22亿 | 96.89% |
| (其中) 股票 | 16.22亿 | 96.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,330.13万 | 2.59% |
| 3 | 其他资产 | 885.76万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.05亿 | 42.08% |
| 采矿业 | 2.17亿 | 12.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45亿 | 8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 7.81% |
| 教育 | 5,633.32万 | 3.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,353.31万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,936.90万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 752.98万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 734.80万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.25亿 | 7.47% |
| 25 可选消费 | 7,671.54万 | 4.58% |
| 20 工业 | 6,129.11万 | 3.66% |
| 55 公用事业 | 1,980.52万 | 1.18% |
| 40 金融 | 550.47万 | 0.33% |
| 15 原材料 | 245.47万 | 0.15% |
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