东方红睿和三年定开混合C (012439.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,591.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6376元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿和三年定开混合A | ||||
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东方红睿和三年定开混合C(012439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.36亿 | 96.90% |
| (其中) 股票 | 18.36亿 | 96.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,745.12万 | 2.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,131.98万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.02亿 | 37.07% |
| 采矿业 | 2.34亿 | 12.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.53亿 | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32亿 | 6.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,568.06万 | 4.52% |
| 教育 | 6,761.48万 | 3.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,674.42万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 568.94万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 260.30万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.51亿 | 7.95% |
| 25 可选消费 | 1.09亿 | 5.76% |
| 20 工业 | 7,869.27万 | 4.15% |
| 45 信息技术 | 3,391.68万 | 1.79% |
| 55 公用事业 | 1,641.83万 | 0.87% |
| 15 原材料 | 783.23万 | 0.41% |
| 10 能源 | 709.16万 | 0.37% |
| 40 金融 | 249.36万 | 0.13% |
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