东方红睿和三年定开混合C (012439.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5512元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿和三年定开混合A | ||||
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东方红睿和三年定开混合C(012439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 983.65万元 | 1.50% | 163.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,664.75万元 | 1.50% | 444.12万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,570.50万元 | 1.50% | 261.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,417.21万元 | 1.50% | 569.53万元 | 0.25% |
