东方红睿和三年定开混合C (012439.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5446元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿和三年定开混合A | ||||
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东方红睿和三年定开混合C(012439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,988.39万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,058.04万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3,964.50万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,251.97万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4,953.91万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 5,105.50万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 4,939.57万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 4,981.91万 | 6,828.27万元 | -- |
