东方红睿和三年定开混合C (012439.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,591.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6376元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿和三年定开混合A | ||||
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东方红睿和三年定开混合C(012439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2025-01-07 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2025-01-06 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-01-03 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2025-01-02 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-31 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-30 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-27 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-12-26 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-25 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-12-24 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-12-23 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-20 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-12-19 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-18 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-17 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-12-16 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-12-13 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-12 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-11 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-12-10 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-09 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-06 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-12-05 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-12-04 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-03 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-12-02 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-11-29 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-22 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-15 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-08 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-11-01 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-10-18 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-10-11 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-09-30 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-09-27 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-09-20 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-09-13 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-09-06 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-30 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-23 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-16 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-08-09 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-02 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-19 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-07-12 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-05 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
