东方红睿和三年定开混合C (012439.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5446元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿和三年定开混合A | ||||
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东方红睿和三年定开混合C(012439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-19 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-07-12 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-05 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-21 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-14 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-07 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-05-31 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-24 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-05-17 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-05-10 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-04-30 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-04-26 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-04-19 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-04-12 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-04-03 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-03-29 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-03-22 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-03-15 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-03-08 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-03-01 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-02-23 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-02-08 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-02-02 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-01-26 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-01-19 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-01-12 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-01-05 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2023-12-29 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2023-12-22 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2023-12-15 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2023-12-08 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2023-12-01 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2023-11-24 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2023-11-17 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2023-11-10 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2023-11-03 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2023-10-27 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2023-10-20 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2023-10-13 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2023-09-28 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2023-09-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2023-09-15 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2023-09-08 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2023-09-01 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2023-08-25 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2023-08-18 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2023-08-11 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2023-08-04 | 0.7004元 | 0.7004元 |
