招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9893元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率178.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
