招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,262.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0319元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率155.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
