华富新能源股票型发起式A (012445.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7172元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金华富新能源股票型发起式C | ||||
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.73亿 | 88.61% |
| (其中) 股票 | 4.73亿 | 88.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,216.72万 | 9.78% |
| 3 | 其他资产 | 857.57万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 75.76% |
| 金融业 | 384.75万 | 0.72% |
| 采矿业 | 300.36万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,065.86万 | 7.62% |
| 通信服务 | 801.87万 | 1.50% |
| 信息技术 | 683.11万 | 1.28% |
| 基础材料 | 619.26万 | 1.16% |
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