华富新能源股票型发起式A (012445.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7172元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金华富新能源股票型发起式C | ||||
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 3.10亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2.41亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2.92亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.38亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 4.32亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 5.47亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 5.48亿 | 6.09亿元 | -- |
