华富新能源股票型发起式A (012445.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7172元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金华富新能源股票型发起式C | ||||
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-25 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-12-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-12-23 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-12-20 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-19 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-12-18 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-12-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-16 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-12-06 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-12-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-03 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-12-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-28 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-27 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-26 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-21 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-20 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-19 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-18 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-15 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-14 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-13 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-12 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-11 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-07 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-06 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-05 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-11-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-31 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-30 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-10-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-28 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-24 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-10-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-21 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
