华富新能源股票型发起式A (012445.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7172元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金华富新能源股票型发起式C | ||||
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.76万元 | 1.20% | 41.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 768.02万元 | 1.20% | 128.00万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 459.63万元 | 1.50% | 76.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 316.18万元 | 1.50% | 52.70万元 | 0.25% |
