华夏互联网龙头混合A (012447.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数8,666.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8410元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合C | ||||
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 89.25% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 89.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,049.04万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,376.88万 | 4.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 31.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,852.71万 | 11.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1,381.94万 | 2.74% |
| 教育 | 1,240.35万 | 2.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.51%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.05亿 | 20.83% |
| 非必需消费品 | 7,604.67万 | 15.07% |
| 必需消费品 | 1,071.66万 | 2.12% |
| 信息技术 | 875.55万 | 1.74% |
| 金融 | 376.53万 | 0.75% |
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