华夏互联网龙头混合A (012447.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6829元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合C | ||||
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 85.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,467.85万 | 13.61% |
| 3 | 其他资产 | 220.52万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 28.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,110.36万 | 12.72% |
| 金融业 | 1,123.54万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 209.28万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.68%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 7,674.52万 | 19.11% |
| 信息技术 | 5,838.84万 | 14.54% |
| 非必需消费品 | 3,227.35万 | 8.04% |
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