华夏互联网龙头混合A (012447.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6829元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合C | ||||
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.94亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3.45亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.14亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3.11亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3.35亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.90亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 1.48亿 | 2.10亿元 | -- |
