华夏互联网龙头混合A (012447.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6829元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合C | ||||
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-23 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-22 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-19 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-17 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-16 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-11 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-10 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-09 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-05 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-04 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-03 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-02 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-01 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-28 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-27 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-26 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-06-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-21 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-19 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-18 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-13 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-07 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-05 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-04 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-03 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-31 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-05-30 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-27 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-24 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-05-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-05-22 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
