鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数8,381.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6287元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合A | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-12-20 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-12-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-12-18 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-12-17 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-12-16 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-13 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-12-12 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-11 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-10 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-12-09 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-12-06 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-05 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-12-04 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-12-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-02 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-29 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-28 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-27 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-26 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-11-25 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-11-22 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-11-21 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-20 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-19 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-11-18 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-11-15 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-11-14 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-13 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-12 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-11-11 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-08 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-07 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-06 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-05 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-11-04 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-01 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-10-31 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-30 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-10-29 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-10-28 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-10-25 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-10-24 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-10-23 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-10-22 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-10-21 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-10-18 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-10-17 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-10-16 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-10-15 | 0.5620元 | 0.5620元 |
