鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5540元持有人户数8,381.00基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合A | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-09-27 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-09-26 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-09-25 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-09-24 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-09-23 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-09-20 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-09-19 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-18 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-09-13 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-09-12 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-09-11 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-09-10 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-09-09 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-09-06 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-09-05 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-09-04 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-09-03 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2024-09-02 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-08-30 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-08-29 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-08-28 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-08-27 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-08-26 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-08-23 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-08-22 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-08-21 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-08-20 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-08-19 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-08-16 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-08-15 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-08-14 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-08-13 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-08-12 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-08-09 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-08-08 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-08-07 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-08-06 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-08-05 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-02 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-08-01 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-07-31 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-07-30 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-07-29 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-07-26 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-07-25 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-07-24 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-07-23 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-22 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-07-19 | 0.4757元 | 0.4757元 |
