汇添富稳健睿享一年持有混合A
(012459.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数13.00
成立日期2021-10-11
总资产规模
18.35万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0096基金经理詹杰丁巍管理费用率0.65%管托费用率0.20%持仓换手率13.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,773.48万8.40%
(其中) 股票3,773.48万8.40%
2 固定收益投资4.02亿89.50%
(其中) 债券4.02亿89.50%
3 返售型金融资产270.00万0.60%
4 银行存款及结算备付金264.85万0.59%
5 其他资产408.17万0.91%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计4.63%)
制造业1,897.14万4.22%
金融业183.26万0.41%
加载中......

港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计3.77%)
50 电信服务789.84万1.76%
20 工业304.18万0.68%
40 金融277.85万0.62%
25 可选消费121.43万0.27%
10 能源63.61万0.14%
45 信息技术61.64万0.14%
35 医疗保健60.46万0.13%
55 公用事业14.07万0.03%
加载中......