汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0096元基金经理詹杰 、 丁巍管理费用率0.65%管托费用率0.20%持仓换手率13.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合C 、 汇添富稳健睿享一年持有混合D | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 18.35万 | 18.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 18.26万 | 18.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.90万 | 19.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 18.79万 | 19.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.92万 | 19.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 19.11万 | 19.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 28.90万 | 29.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 28.93万 | 29.52万元 | -- |
