汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0096元基金经理詹杰 、 丁巍管理费用率0.65%管托费用率0.20%持仓换手率13.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合C 、 汇添富稳健睿享一年持有混合D | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
