汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0096元基金经理詹杰 、 丁巍管理费用率0.65%管托费用率0.20%持仓换手率13.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合C 、 汇添富稳健睿享一年持有混合D | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.41万元 | 0.65% | 49.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 502.13万元 | 0.65% | 154.50万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 288.91万元 | 0.65% | 88.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,031.61万元 | 0.65% | 317.42万元 | 0.20% |
