东财龙头家电指数A (012461.jj)龙头家电 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,156.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0257元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率94.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财龙头家电指数C 、 东财龙头家电指数E | ||||
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东财龙头家电指数A(012461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.87万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 59.02万 | 0.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 91.84% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.18万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.55万 | 0.05% |
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