东财龙头家电指数A (012461.jj)龙头家电 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,156.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0257元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率94.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财龙头家电指数C 、 东财龙头家电指数E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东财龙头家电指数A(012461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.19万元 | 0.50% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 57.34万元 | 0.50% | 5.73万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 30.44万元 | 0.50% | 3.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 60.52万元 | 0.50% | 6.05万元 | 0.05% |
