东财龙头家电指数A (012461.jj)龙头家电 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,156.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0257元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率94.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财龙头家电指数C 、 东财龙头家电指数E | ||||
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东财龙头家电指数A(012461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
