东财龙头家电指数A (012461.jj)龙头家电 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,156.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0257元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率94.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财龙头家电指数C 、 东财龙头家电指数E | ||||
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东财龙头家电指数A(012461) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7,701.25万 | 7,056.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6,932.22万 | 7,569.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,647.91万 | 7,452.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6,093.81万 | 7,472.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,375.91万 | 7,376.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 6,804.60万 | 7,649.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6,510.83万 | 7,548.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 6,319.71万 | 7,849.59万元 | -- |
