中银证券安灏债券A (012468.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安灏债券C | ||||
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,213.58万 | 81.79% |
| (其中) 债券 | 5,213.58万 | 81.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,160.67万 | 18.21% |
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