中银证券安灏债券A (012468.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安灏债券C | ||||
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-05-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-05-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
