中银证券安灏债券A (012468.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安灏债券C | ||||
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.43万元 | 0.30% | 1.57万元 | 0.05% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 18.68万元 | 0.30% | 3.11万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.21万元 | 0.30% | 1.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 18.35万元 | 0.30% | 3.06万元 | 0.05% |
