中银证券安灏债券A (012468.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安灏债券C | ||||
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中银证券安灏债券A(012468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,400.35万 | 6,003.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,367.39万 | 6,003.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,330.37万 | 6,011.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,284.81万 | 6,000.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,256.67万 | 6,001.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,239.53万 | 6,001.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,191.55万 | 6,001.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,171.13万 | 6,001.29万元 | -- |
