中加邮益一年持有混合A (012471.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率263.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加邮益一年持有混合A(012471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,273.63万 | 24.71% |
| (其中) 股票 | 1,273.63万 | 24.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,341.08万 | 64.81% |
| (其中) 债券 | 3,341.08万 | 64.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.49万 | 9.90% |
| 4 | 其他资产 | 29.66万 | 0.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 718.44万 | 13.94% |
| 采矿业 | 188.84万 | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 122.97万 | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.20万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.77万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.23万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.18万 | 0.82% |
加载中......
