中加邮益一年持有混合A (012471.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率263.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合C | ||||
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中加邮益一年持有混合A(012471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
