中加邮益一年持有混合A (012471.jj)中加基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0075元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率418.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合C | ||||
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中加邮益一年持有混合A(012471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
