中加邮益一年持有混合A (012471.jj)中加基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0075元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率418.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合C | ||||
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中加邮益一年持有混合A(012471) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,406.08万 | 4,275.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,815.78万 | 4,725.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,094.39万 | 5,920.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8,280.33万 | 8,152.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.73亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.04亿 | 5.07亿元 | -- |
