中加邮益一年持有混合A (012471.jj)中加基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0180元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率418.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合C | ||||
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中加邮益一年持有混合A(012471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.83万元 | 0.80% | 6.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.87万元 | 0.80% | 42.22万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 119.92万元 | 0.80% | 29.98万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 413.71万元 | 0.80% | 103.43万元 | 0.20% |
