大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7962元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合C | ||||
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.30亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 5.30亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,242.14万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 339.19万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 78.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,698.39万 | 8.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 828.95万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.42万 | 0.95% |
| 金融业 | 327.89万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.99万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.00万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,494.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,762.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,328.91万 | 2.31% |
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