大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9141元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率79.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合C | ||||
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 345.95万元 | 1.50% | 57.66万元 | 0.25% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,000.99万元 | 1.50% | 166.83万元 | 0.25% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 594.01万元 | 1.50% | 99.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,329.14万元 | 1.50% | 221.52万元 | 0.25% |
