大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7847元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合C | ||||
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-25 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-22 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-17 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-16 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-10 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-03 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-02 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-01 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-28 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-24 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-21 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-19 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-18 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-17 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-14 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-13 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-12 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-06-07 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-04 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-03 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-31 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-29 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-05-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-05-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-23 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-05-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-21 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-20 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-17 | 0.8507元 | 0.8507元 |
