大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9141元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率79.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合C | ||||
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6.01亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5.50亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.51亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5.71亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.41亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 7.48亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 7.66亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 7.49亿 | 8.35亿元 | -- |
