大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9111元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率79.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合C | ||||
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-12-26 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-23 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-16 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-06 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-04 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-29 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-28 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-26 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-25 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-22 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-21 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-19 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-15 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-06 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-31 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
