建信汇益一年持有期混合A (012485.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4,391.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率63.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合C | ||||
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 22.82% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 22.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 74.66% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 74.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,622.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 865.93万 | 1.76% |
| 5 | 其他资产 | 374.15万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,175.79万 | 10.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,049.18万 | 2.13% |
| 批发和零售业 | 892.33万 | 1.81% |
| 采矿业 | 591.81万 | 1.20% |
| 金融业 | 529.65万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.40万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 263.81万 | 0.54% |
| 建筑业 | 53.89万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 12.93万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6.18万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,139.41万 | 2.32% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 404.58万 | 0.82% |
| Energy能源 | 230.65万 | 0.47% |
| Health Care医疗保健 | 185.46万 | 0.38% |
| Information Technology信息技术 | 183.65万 | 0.37% |
| Industrials工业 | 106.74万 | 0.22% |
| Real Estate房地产 | 40.75万 | 0.08% |
| Materials材料 | 19.69万 | 0.04% |
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