建信汇益一年持有期混合A (012485.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4,391.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率63.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合C | ||||
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.24万元 | 0.60% | 44.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 516.98万元 | 0.60% | 129.25万元 | 0.15% |
| 2023-11-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 292.97万元 | 0.60% | 73.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 938.96万元 | 0.60% | 234.74万元 | 0.15% |
