建信汇益一年持有期混合A (012485.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4,391.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率63.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信汇益一年持有期混合A(012485) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.57亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.76亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6.10亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.92亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7.90亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8.92亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 10.94亿 | 11.22亿元 | -- |
