建信汇益一年持有期混合A (012485.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4,391.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率63.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合C | ||||
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
