博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj)博时基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元基金经理于冰 、 刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒玺一年持有期混合A | ||||
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博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-12-13 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-06 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-12-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-02 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-25 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-11-13 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-11 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-05 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-31 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-29 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-10-15 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
