长信内需均衡混合C (012494.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数9,038.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5049元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合A | ||||
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 80.33% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 80.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.38万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 150.38万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,931.94万 | 12.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,950.55万 | 6.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 49.42% |
| 卫生和社会工作 | 1,983.55万 | 4.32% |
| 金融业 | 1,555.87万 | 3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,324.25万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308.20万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884.66万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 375.52万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.47万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,192.65万 | 9.13% |
| 日常消费品 | 1,673.14万 | 3.64% |
| 医疗保健 | 897.03万 | 1.95% |
| 工业 | 2.65万 | 0.01% |
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