长信内需均衡混合C (012494.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4593元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合A | ||||
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 285.29万元 | 1.20% | 47.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 975.27万元 | 1.50% | 162.54万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 572.87万元 | 1.50% | 95.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,341.08万元 | 1.50% | 223.51万元 | 0.25% |
