长信内需均衡混合C (012494.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4593元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合A | ||||
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长信内需均衡混合C(012494) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3,502.51万 | 6,843.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,779.44万 | 7,027.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 4,204.74万 | 7,333.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,331.64万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 5,640.50万 | 8,695.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 6,311.76万 | 8,227.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 6,634.05万 | 8,720.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 6,491.17万 | 8,971.91万元 | -- |
