长信内需均衡混合C (012494.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数9,038.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5124元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合A | ||||
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-12-20 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-12-19 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-12-18 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-12-17 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-12-16 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-12-13 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-12-12 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-12-11 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-12-10 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-12-09 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-12-06 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-12-05 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-12-04 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-12-03 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-12-02 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-11-29 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-11-28 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-11-27 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-11-26 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-11-25 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-11-22 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-11-21 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-11-20 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-11-19 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-11-18 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-15 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-11-14 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-11-13 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-11-12 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-11-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-11-08 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-11-07 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-11-06 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-11-05 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-11-04 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-01 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-10-31 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-10-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-29 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-10-28 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-10-25 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-10-24 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-10-23 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-10-22 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-10-21 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-10-18 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-10-17 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-10-16 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-10-15 | 0.5074元 | 0.5074元 |
