长信内需均衡混合C (012494.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4593元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合A | ||||
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-08-29 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-08-28 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-08-27 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-26 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-23 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-22 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-08-21 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-20 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-19 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-08-16 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-08-15 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-14 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-13 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-12 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-08-09 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-08-08 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-07 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-08-06 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-08-05 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-08-02 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-08-01 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-07-31 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-30 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-29 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-07-26 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-25 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-24 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-07-23 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-22 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-19 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-07-18 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-07-17 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-07-16 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-15 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-07-12 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-11 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-07-10 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-09 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-08 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-05 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-04 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-03 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-02 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-01 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-06-28 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-06-27 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-26 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-06-25 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-24 | 0.5226元 | 0.5226元 |
