长信内需均衡混合C (012494.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5406元持有人户数9,038.00基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合A | ||||
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-09-27 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-09-26 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-09-25 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-09-24 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-09-23 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-09-20 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-09-19 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-09-18 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-09-13 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-09-12 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-09-11 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-09-10 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-09-09 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-09-06 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-09-05 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-09-04 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-09-03 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-09-02 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-08-30 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-08-29 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-08-28 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-08-27 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-26 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-23 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-22 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-08-21 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-20 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-19 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-08-16 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-08-15 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-14 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-13 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-12 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-08-09 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-08-08 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-07 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-08-06 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-08-05 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-08-02 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-08-01 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-07-31 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-30 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-29 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-07-26 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-25 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-24 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-07-23 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-22 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-19 | 0.4829元 | 0.4829元 |
