民生加银双核动力混合A (012495.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.65倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.90% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银双核动力混合A(012495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 695.15万 | 65.34% |
| (其中) 股票 | 695.15万 | 65.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 168.40万 | 15.83% |
| 3 | 其他资产 | 200.33万 | 18.83% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 634.16万 | 59.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.91万 | 4.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.08万 | 1.42% |
加载中......
