民生加银双核动力混合A
(012495.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数438.00
成立日期2022-01-11
总资产规模
815.54万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5778基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.02%
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资548.13万66.36%
(其中) 股票548.13万66.36%
2 银行存款及结算备付金277.56万33.61%
3 其他资产2,507.000.03%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计65.50%)
制造业540.99万65.50%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.86%)
工业7.14万0.86%
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