民生加银双核动力混合A (012495.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5778元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合C | ||||
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民生加银双核动力混合A(012495) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 815.54万 | 1,478.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 805.79万 | 1,507.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 853.14万 | 1,499.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 980.32万 | 1,536.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,260.17万 | 1,951.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,236.25万 | 1,706.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1,237.13万 | 1,750.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1,197.67万 | 1,632.15万元 | -- |
