民生加银双核动力混合A (012495.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.65倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.90% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合C | ||||
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.74万元 | 1.50% | 2.79万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.00万元 | 1.50% | 1.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 24.95万元 | 1.50% | 4.16万元 | 0.25% |
